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Unit Price

Addwealth Achiever Fund Unit Price 

Prior to 1st October 2008, the Addwealth Achiever Fund was known as the Value Stream Australian Equities Fund. Therefore unit price history prior to this date is available from http://www.valuestream.com.au/. 


GROWTH CHART TO 30 SEPTEMBER 2011

october_2011.jpg

 

Access Fund Updates and Reports here.

Date  Entry  Exit  Distribution 
29/11/2011 0.7735   0.7689  
28/11/2011 0.7795   0.7749  
25/11/2011 0.7793   0.7747  
24/11/2011 0.7794   0.7748  
23/11/2011 0.7805   0.7759  
22/11/2011 0.7816   0.7770  
21/11/2011 0.7824   0.7778  
18/11/2011 0.7821   0.7775  
17/11/2011 0.7840   0.7794  
16/11/2011 0.7842   0.7796  
15/11/2011 0.7847   0.7801  
14/11/2011 0.7853   0.7807  
11/11/2011  0.7848   0.7802  
10/11/2011 0.7845   0.7799  
09/11/2011 0.7863   0.7815  
08/11/2011 0.7851   0.7805  
07/11/2011 0.7849   0.7803  
04/11/2011 0.7840   0.7794  
03/11/2011  0.7822   0.7776  
02/11/2011 0.7720   0.7674  
01/11/2011 0.7735   0.7689  
31/10/2011 0.7863    0.7815  
28/10/2011 0.7856   0.7810  
27/10/2011 0.7843   0.7797  
26/10/2011 0.7821   0.7775  
25/10/2011 0.7819   0.7773  
24/10/2011 0.7785   0.7739  
21/10/2011 0.7765   0.7719  
20/10/2011 0.7814   0.7768  
19/10/2011 0.7821   0.7775  
18/10/2011 0.7816   0.7770  
17/10/2011 0.7834   0.7788  
14/10/2011 0.7816   0.7770  
13/10/2011 0.7810   0.7764  
12/10/2011 0.7808   0.7762  
11/10/2011 0.7815   0.7769  
10/10/2011 0.7778   0.7732  
07/10/2011 0.7759   0.7713  
06/10/2011 0.7726   0.7680  
05/10/2011 0.7694   0.7648  
04/10/2011 0.7678    0.7632  
30/09/2011 0.7718   0.7672   
29/09/2011 0.7726    0.7680   
28/09/2011 0.7731   0.7685  
27/09/2011 0.7718   0.7672  
26/09/2011 0.7669   0.7623  
23/09/2011 0.7694   0.7648  
22/09/2011 0.7715   0.7669  
21/09/2011 0.7739   0.7693  
20/09/2011 0.7746   0.7700  
19/09/2011 0.7754   0.7708  
16/09/2011 0.7758   0.7712  
15/09/2011 0.7734   0.7688  
14/09/2011 0.7730   0.7684  
13/09/2011 0.7741   0.7695  
12/09/2011 0.7740   0.7694  
09/09/2011 0.7784   0.7738  
08/09/2011 0.8199   0.8149  
07/09/2011 0.8197   0.8147  
06/09/2011 0.8176    0.8128  
05/09/2011 0.8199   0.8149  
02/09/2011 0.8218   0.8168  
01/09/2011 0.8224   0.8174  
31/08/2011 0.8205   0.8155  
30/08/2011 0.8826   0.8774  
29/08/2011 0.8814   0.8762  
26/08/2011 0.8802   0.8750  
25/08/2011 0.8789   0.8737  
24/08/2011 0.8768   0.8716  
23/08/2011 0.8770   0.8718  
22/08/2011 0.8742   0.8690  
19/08/2011 0.8758   0.8706   
18/08/2011 0.8788   0.8736  
17/08/2011 0.8791   0.8739  
16/08/2011 0.8790   0.8738  
15/08/2011 0.8786   0.8734  
12/08/2011 0.8763   0.8711  
11/08/2011 0.8732   0.8680  
10/08/2011 0.8737   0.8685  
09/08/2011 0.8685   0.8633  
08/08/2011 0.8719   0.8667  
05/08/2011 0.8722   0.8670  
04/08/2011 0.8792   0.8740  
03/08/2011 0.8812   0.8760  
02/08/2011 0.8854   0.8802  
01/08/2011 0.8862   0.8808  
29/07/2011 0.8859   0.8807  
28/07/2011 0.8868   0.8814  
27/07/2011 0.8885   0.8831  
26/07/2011 0.8885   0.8831  
25/07/2011 0.8877   0.8823  
22/07/2011 0.8886   0.8832  
21/07/2011 0.8868   0.8814  
20/07/2011 0.8854   0.8802  
19/07/2011 0.8846   0.8794  
18/07/2011 0.8844   0.8792  
15/07/2011 0.8822   0.8796  
14/07/2011 0.8864   0.8810  
13/07/2011 0.8878   0.8824   
12/07/2011 0.8870   0.8816  
11/07/2001 0.8890   0.8836  
08/07/2011 0.8901   0.8847  
07/07/2011 0.8899   0.8845  
06/07/2011 0.8890   0.8836  
05/07/2011 0.8894   0.8840  
04/07/2011 0.8887   0.8833  
01/07/2011 0.8880   0.8826  
30/06/2011

pre-income
post-income

0.9315
0.8826		 Distribution 4.8878 cents per unit
Reinvestment price $0.8853
29/06/2011 0.9349   0.9293  
28/06/2011 0.9336   0.9280  
27/06/2011  0.9330   0.9274  
24/06/2011  0.9340   0.9284  
23/06/2011  0.9339   0.9283  
22/06/2011  0.9331   0.9275  
21/06/2011 0.9318   0.9262  
20/06/2011 0.9307   0.9251  
17/06/2011 0.9309   0.9253  
16/06/2011 0.9315   0.9259  
15/06/2011 0.9329   0.9273  
14/06/2011 0.9334   0.9278  
10/06/2011 0.9332   0.9276  
09/06/2011 0.9328   0.9272  
08/06/2011 0.9493   0.9437  
07/06/2011 0.9505   0.9449  
06/06/2011 0.9505   0.9449  
03/06/2011 0.9509   0.9453  
02/06/2011 0.9499   0.9443  
01/06/2011 0.9511   0.9455  
31/05/2011 0.9523   0.9467  
30/05/2011 0.9512   0.9456  
27/05/2011 0.9511   0.9455  
26/05/2011 0.9499   0.9443  
25/05/2011 0.9490   0.9434  
24/05/2011 0.9504   0.9448  
23/05/2011 0.9509   0.9453  
20/05/2011 0.9519   0.9463  
19/05/2011 0.9523   0.9467  
18/05/2011 0.9517   0.9461  
17/05/2011 0.9515   0.9459  
16/05/2011 0.9511   0.9455  
13/05/2011 0.9529   0.9471  
12/05/2011 0.9527   0.9471  
11/05/2011 0.9539   0.9481  
10/05/2011 0.9537   0.9479  
09/05/2011 0.9546   0.9488  
06/05/2011 0.9541   0.9483  
05/05/2011 0.9546   0.9488  
04/05/2011 0.9539   0.9481  
03/05/2011 0.9548   0.9490  
02/05/2011 0.9549   0.9491  
29/04/2011 0.9559   0.9501  
28/04/2011 0.9567   0.9509  
27/04/2011 0.9566   0.9508  
21/04/2011 0.9573   0.9515  
20/04/2011 0.9547   0.9489  
19/04/2011 0.9527   0.9471  
18/04/2011 0.9537   0.9479  
15/04/2011 0.9542   0.9484  
14/04/2011 0.9557   0.9499  
13/04/2011 0.9562   0.9504  
12/04/2011 0.9561   0.9503  
11/04/2011 0.9575   0.9517  
08/04/2011 0.9559   0.9501  
07/04/2011 0.9553   0.9495  
06/04/2011 0.9553   0.9495  
05/04/2011 0.9555   0.9497  
04/04/2011 0.9550   0.9492  
01/04/2011 0.9541   0.9483  
31/03/2011 0.9532   0.9474  
30/03/2011 0.9533   0.9475  
29/03/2011 0.9530   0.9472  
28/03/2011 0.9530   0.9472  
25/03/2011 0.9529   0.9471  
24/03/2011 0.9516   0.9460  
23/03/2011 0.9518   0.9462  
22/03/2011 0.9519   0.9463  
21/03/2011 0.9512   0.9456  
18/03/2011 0.9507   0.9451  
17/03/2011 0.9492   0.9436  
16/03/2011 0.9489   0.9433  
15/03/2011 0.9487   0.9431  
14/03/2011 0.9509   0.9453  
11/03/2011 0.9516   0.9460  
10/03/2011 0.9513   0.9457  
09/03/2011 0.9520   0.9464  
08/03/2011 0.9525   0.9469  
07/03/2011 0.9529   0.9471  
04/03/2011 0.9536   0.9478  
03/03/2011 0.9520   0.9464  
02/03/2011 0.9521   0.9465  
01/03/2011 0.9524   0.9468  
28/02/2011 0.9518   0.9462   
25/02/2011 0.9509   0.9453  
24/02/2011 0.9506   0.9450  
23/02/2011 0.9512   0.9456  
22/02/2011 0.9515   0.9459  
21/02/2011 0.9522   0.9466  
18/02/2011 0.9517   0.9461  
17/02/2011 0.9510   0.9454  
16/02/2011  0.9507   0.9451  
15/02/2011 0.9501   0.9445  
14/02/2011 0.9505   0.9449  
11/02/2011 0.9495   0.9439  
10/02/2011 0.9489   0.9433  
09/02/2011 0.9487   0.9431  
08/02/2011 0.9480   0.9424  
07/02/2011 0.9484   0.9428  
04/02/2011 0.9488   0.9432  
03/02/2011 0.9481   0.9425  
02/02/2011 0.9476   0.9420  
01/02/2011 0.9470   0.9414  
31/01/2011 0.9472   0.9416  
28/01/2011 0.9481   0.9425  
27/01/2011 0.9479   0.9423  
25/01/2011 0.9479   0.9423   
24/01/2011 0.9470   0.9414  
21/01/2011 0.9464   0.9408  
20/01/2011 0.9461   0.9405  
19/01/2011 0.9460   0.9404  
18/01/2011 0.9446   0.9390  
17/01/2011 0.9440    0.9384  
14/01/2011 0.9437   0.9381  
13/01/2011 0.9424   0.9368  
12/01/2011 0.9417   0.9361  
11/01/2011 0.9438   0.9382  
10/01/2011 0.9438   0.9382  
07/01/2011 0.9434   0.9378  
06/01/2011 0.9432   0.9376  
05/01/2011 0.9424   0.9368  
04/01/2011 0.9433   0.9377  
31/12/2010

pre-income
post-income 

0.9472
0.9369		 Distribution 0.1032 cents per unit
Reinvestment price $0.9397
30/12/2010 0.9396   0.9340 
29/12/2010 0.9397   0.9341  
24/12/2010 0.9389   0.9333  
23/12/2010 0.9381   0.9325  
22/12/2010 0.9378   0.9322  
21/12/2010 0.9377   0.9321  
20/12/2010 0.9370   0.9314   
17/12/2010 0.9376   0.9320  
16/12/2010 0.9362   0.9306  
15/12/2010 0.9360   0.9304  
14/12/2010 0.9351   0.9295  
13/12/2010 0.9354   0.9298  
10/12/2010 0.9356   0.9300  
09/12/2010 0.9348   0.9292  
08/12/2010 0.9341   0.9285  
07/12/2010 0.9340   0.9284  
06/12/2010 0.9335   0.9279  
03/12/2010 0.9328   0.9272  
02/12/2010 0.9315   0.9259  
01/12/2010 0.9304   0.9248  
30/11/2010 0.9303   0.9247  
29/11/2010 0.9304   0.9248  
26/11/2010 0.9312   0.9256  
25/11/2010 0.9303   0.9247  
24/11/2010 0.9301   0.9245  
23/11/2010 0.9302   0.9246  
22/11/2010 0.9312   0.9256  
19/11/2010 0.9311   0.9255  
18/11/2010 0.9292   0.9236  
17/11/2010 0.9299   0.9243  
16/11/2010 0.9305   0.9249  
15/11/2010 0.9304   0.9248  
12/11/2010 0.9306   0.9250  
11/11/2010  0.9305    0.9249   
10/11/2010  0.9304    0.9248   
09/11/2010  0.9311    0.9255   
08/11/2010 0.9315   0.9259  
05/11/2010 0.9304   0.9248  
04/11/2010 0.9287   0.9231  
03/11/2010 0.9287   0.9231  
02/11/2010 0.9291   0.9235  
01/11/2010 0.9288    0.9232   
29/10/2010 0.9278   0.9222  
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30/06/2010    pre-income
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0.8884 		 Distribution 3.5385 cents per unit
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04/01/2010  0.8788    0.8736   
31/12/2009  pre-income
post-income		 0.9055
0.8722 

Distribution 3.3347 cents per unit
Reinvestment price $0.8748

30/12/2009  0.8935    0.8881   
29/12/2009  0.8939    0.8885   
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17/12/2009  0.8864    0.8810   
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27/10/2009  0.8933    0.8879   
26/10/2009  0.8969    0.8915   
23/10/2009  0.8982    0.8928   
22/10/2009  0.8945    0.8891   
21/10/2009  0.8963    0.8909   
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19/10/2009  0.8898    0.8844   
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07/07/2009  0.7589    0.7543   
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30/06/2009 

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27/03/2009  0.7194    0.7150   
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03/03/2009  0.7088    0.7046   
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19/02/2009  0.7149    0.7107   
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17/02/2009  0.7153    0.7111   
16/02/2009  0.7129    0.7087   
13/02/2009  0.7163    0.7121   
12/02/2009  0.7165    0.7123   
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09/02/2009  0.7121    0.7079   
06/02/2009  0.7108    0.7066   
05/02/2009  0.7122    0.7080   
04/02/2009  0.7151    0.7109   
03/02/2009  0.7153    0.7111   
02/02/2009  0.7164    0.7122   
30/01/2009  0.7152    0.7110   
29/01/2009  0.7146   0.7104   
28/01/2009 0.7142   0.7100   
27/01/2009  0.7116   0.7074   
23/01/2009  0.7118   0.7076   
16/01/2009  0.7120   0.7078   
09/01/2009  0.7086   0.7044   
02/01/2009  0.7097   0.7055   
31/12/2008  pre-income
post-income		 0.7082 
0.7058		 Distribution 0.2456 cents per unit
Reinvestment price $0.7079
19/12/2008  0.7113    0.7071   
12/12/2008  0.7107    0.7065   
05/12/2008  0.7092    0.7050   
28/11/2008  0.7092    0.7050   
21/11/2008  0.7088    0.7046   
14/11/2008  0.7099    0.7057   
07/11/2008  0.7088    0.7046   
31/10/2008  0.7095    0.7053   
24/10/2008  0.7087    0.7045   
17/10/2008  0.7072    0.7030   


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